キャッシュフロー改善 - 黄金のピラミッドの造り方

財務スケジュールと貸借対照表

会社の財務スケジュール

年数 0~10年 10~20年 20~30年 30~40年
P/L損益計算書 利益小 利益大 利益大 利益小
B/S資産 積極投資 積極投資    
B/S負債 銀行借入   借入返済→無借金!  

優良企業の貸借対照表

当初の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 20
    • 売掛金 20
    • 棚卸資産 10
    • 固定資産 30
    • 投資資産 20
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 買掛金 20
    • 未払税金 10
    • 借入金 30
    • 引当金 10
    • 純資産 30
    • 合計 100

優良企業の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 30
    • 売掛金 15
    • 棚卸資産 5
    • 固定資産 40
    • 投資等 10
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 買掛金 10
    • 未払税金 10
    • 引当金 10
    • 純資産 70
    • 合計 100

赤字企業の貸借対照表

当初の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 20
    • 売掛金 20
    • 棚卸資産 10
    • 固定資産 30
    • 投資資産 20
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 買掛金 20
    • 未払税金 10
    • 借入金 30
    • 引当金 10
    • 純資産 30
    • 合計 100

赤字企業の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 5
    • 売掛金 25
    • 棚卸資産 20
    • 固定資産 10
    • 投資等 40(他社への投資、貸付金、会員権)
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 支払手形 10
    • 買掛金 15
    • 未払税金 10
    • 借入金 60
    • 純資産 5
    • 合計 100

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