キャッシュフロー改善 - 黄金のピラミッドの造り方

キャッシュフロー119番

赤字企業の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 5
    • 売掛金 25
    • 棚卸資産 20
    • 固定資産 10
    • 投資等 40(他社への投資、貸付金、会員権)
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 支払手形 10
    • 買掛金 15
    • 未払税金 10
    • 借入金 60
    • 純資産 5
    • 合計 100

赤字企業のキャッシュフロー改善策は、次の4点です。

  1. i(income利益)・・・利益が出るよう人件費・経費の見直しを行なう
  2. T1(Transform変形)・・・棚卸資産の圧縮。投資資産の売却。本社のセール&リースバックを行なう。
  3. T2(Time-lag入金遅れ)・・・売掛金の早期回収を行なう。
  4. T3(Term-pay期日支払)・・・銀行にリスケジュールを依頼する。

当初の貸借対照表

  • 資産
    • 現預金 20
    • 売掛金 20
    • 棚卸資産 10
    • 固定資産 30
    • 投資資産 20
    • 合計 100
  • 負債+純資産
    • 買掛金 20
    • 未払税金 10
    • 借入金 30
    • 引当金 10
    • 純資産 30
    • 合計 100

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